舟山港综合保税区融泰科技园建设项目建议书

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保税区科技园项目建议书
第1章 概述

1.1项目概况

1、项目名称：舟山港综合保税区融泰科技园建设项目
2、 建设地点：舟山市保税区
3、建设单位：舟山港综合保税区融泰科技有限公司
4、项目负责人：？ 联系电话：？
5、建设内容：本工程总用地面积194664.72㎡，总建筑面积197292㎡，项目总投资55569.07万元，其中建设投资46206.26万元，流动资金9362.81万元。。项目建成后，达产年将生产各种裸视3D电视机11万台，42寸销售价格6000元/台计，46寸销售价格13000元/台计，50寸销售价格15000元/台计；预算达产年营业收入为114000万元。建筑物列表如下：

序号	建筑名称	建筑面积（单位：㎡)	建筑层数
1	塑料注塑厂	25312	2F
2	板金厂	11200	2F
3	原料厂	16800	2F
4	一体机生产厂房	43200	2F
5	成品库	16800	2F
6	仓库	20160	2F
7	生产厂房	39200	2F
8	办公楼	7920	6F
9	二层连廊	5600	2F
10	堆场	11100	1F
11	总计	197292

6、建筑工程总投资：46206.26万元
7、资金构成：项目总投资55569.07万元，其中建设投资46206.26万元，流动资金9362.81万元。
8、资金筹措：项目总投资55569.07万元 ，全部为公司自筹。
9、建设期限：计划建设期24个月，即2013年5月至2015年5月
1.2项目单位简介

舟山港综合保税区融泰科技有限公司注册资本10亿元，由舟山海洋综合开发投资有限公司以货币资金出资。公司按照“政府主导、国资运行”的模式，与舟山保税港区管委会(筹)实行“两块牌子、一套班子”，负责保税港区及相关区域的投资、融资、建设、经营、管理等，主要承担四项任务：负责舟山保税港区的基础设施项目(除港口码头及码头作业区外)建设；负责商务配套区及相关区域的整体开发；从事投融资业务确保资金平衡；为区内企业提供相关服务。
1.3编制的依据和内容

1、编制依据
《中华人民共和国海关保税港区管理暂行办法》(海关总署第164号令，2007年)；
《长江三角洲地区区域规划》 (2010年5月)；
《浙江海洋经济发展示范区规划》及国务院批复(2011年2月)；
《浙江省人民政府关于印发浙江省十二五物流业发展规划的通知》(浙政发[2011]41号)；
《舟山市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 (舟山市人民政府，2011年3月)；
《舟山港综合保税区规划研究》(2011年)；
《舟山港综合保税区本岛分区控制性详细规划》(2012年)；
建设单位提供的其他相关资料。
2、编制内容：
《可研报告》内容涉及该项目建设的背景，必要性，建设条件，产品市场预测、生产规模及产品方案，技术、设备及工程方案，环境保护，建设进度，建设投资等方面。《可研报告》对该项目的可行性进行综合分析、论证，得出合理、正确的结论，为项目业主及审批部门提供决策依据，并作为开展下一阶段工作的基础。
1.4主要经济技术指标

本项目总投资55569.07万元，其中固定资产投资33049.26万元。年均营业收入106984.62万元，营业税金及附加748.55万元，总成本费用77653.52万元，利润总额21097.05万元，年均缴纳企业所得税5274.26万元，年均税后利润15822.79万元。投资利润率为37.97%。投资回收期（所得税前）5.47年。

主要技术经济指标

序号	名 称	单位	数量
一	财务数据
1	总投资	万元	55569.07
2	固定资产投资	万元	33049.26
3	项目资本金	万元	55569.07
4	营业收入（经营期平均）	万元	106984.62
5	营业税金及附加（经营期平均）	万元	748.55
6	总成本费用（经营期平均）	万元	77653.52
7	利润总额（经营期平均）	万元	21097.05
8	所得税（经营期平均）	万元	5274.26
9	税后利润（经营期平均）	万元	15822.79
二	财务评价指标
1	销售利润率	%	19.72%
2	投资利润率	%	37.97%
3	财务内部收益率（所得税前）	%	30.45%
4	财务净现值（所得税前）	万元	61961.22
5	投资回收期（所得税前）	年	5.47
6	资本金收益率	%	25.21%
7	资产负债率（经营期第1期）	%	0.00%
8	利息备付率（偿还期内平均）		0.00
9	偿债备付率（偿还期内平均）		0.00
10	总投资收益率	%	37.97%
11	项目资本金净利润率	%	28.47%

1.5项目结论

（1）本项目符合国家发改委《产业政策调整指导目录》（2011年本）第一类“鼓励类”项目。
（2） 本项目产品属于国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要》把优先发展范畴，并被列于国务院发布的《关于发展科技支撑作用，促进经济平稳较快发展的意见》作为加快推广扩大内需的产品系列中。
（3）本项目产品选型好，规模效益高；工艺布局先进合理，技术装备达到国内领先水平，项目建设为公司生产体系注入了活力，提高了公司的生产能力，实现了产品的技术水平升级。
（4）项目建设单位资金实力雄厚，社会资源广泛，是按照现代企业制度成立的公司，管理模式先进，体制灵活，信息传递快，创新性强，工作效率高，并拥有稳定的人才队伍和先进的生产管理体系，项目管理经验丰富，能确保项目顺利完成。
（5）经济分析测算表明：本项目建设期为24个月，投资回收期5.99年（含建设期）；项目总投资收益率37.97%，年均上缴税收5274.26万元，经济效益显著。
1.6项目建议

鉴于本项目具有良好的经济和社会效益，对实现舟山市经济的跨越式发展具有十分重要作用。
（1）建议舟山市政府高度重视该项目，安排专人协助该项目的推荐，并充分授权，确保项目顺利按时进行。
（2）建议项目负责人按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。
（3）建议项目负责人应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。
（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议项目负责人充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。



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